高股息ETF 00919，配息0.61元、年化殖利率10.15%，適合誰買？

群益投信公告，群益台灣精選高息ETF 00919在2024年第一季的預估配息金額為0.61元，以公告當天收盤價24.03元計算，年化殖利率達10.15%，已連續4季超過10%。以下整理00919最新配息金額、除權息日、特色及成分股。

00919最新配息金額、配息入帳日

• 最新每股配息金額：0.61元。
• 最後買進日：3月15日。
• 除權息日：3月18日。
• 股息發放日：4月15日。

00919配息時間表

資料來源：群益投信

00919價格與淨值

00919最新價格與淨值，請查閱群益投信。

00919特色

1.採用完全複製法

00919採用「完全複製指數」的方式，追蹤「臺灣精選高息指數」。

2.採用收益平準金制度

00919採用收益平準金制度，以確保每一季穩定配息。來源除了成分股的配息，資本利得也會當作配息的資金來源。

00919優缺點有哪些？

00919優點

• 主打高股息：年化配息率高達10%。
• 採取季配息和收益平準金制度，配息穩定。
• 1年只調整2次成分股，總管理費用率較低。

00919缺點：

• 依賴景氣循環，多頭行情時價格飆漲，但空頭時下跌幅度也比較大。
• 完全複製法過於依賴歷史數據，無法完全確保EPS的未來表現會如同歷史走勢。

00919適合誰？

目前00919的成分股中，半導體、航運股、電子零組件業比重占超過60%，較容易受到景氣影響。價格波動幅度大，比較適合擁有足夠資金、可承受價格波動的投資人操作，賺取價差，不適合存股族長期持有。

群益台灣精選高息00919的成分股

00919追蹤「台灣上市上櫃精選高息指數」，總共30檔成分股，前3大持股產業分別為：

1. 半導體，46.14%。
2. 航運業，11.64%。
3. 電子零組件業，8.9%。

00919前10大成分股

資料來源：群益投信（截至3月13日）。

群益台灣精選高息00919的選股邏輯

採用「完全複製法的指數化策略」，追蹤的是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」。

1. 5月調整成分股：依照股票殖利率大小排序，選取前30檔為成分股。
2. 12月調整成分股：依照預估股票殖利率大小排序，藉由觀察前三季EPS成長率，選取前30檔為成分股，藉此提高配息勝率。
   
   

群益台灣精選高息00919基本資料：保管費、成分股調整時間

• 上市時間：2022年10月20日。
• 追蹤指數：台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數。
• 發行價格：15元。
• 收益分配：季配息（有收益平準金制度）。
• 經理費：0.30%。
• 保管費：0.035%。
• 配息月份：3月、6月、9月、12月。
• 成分股調整時間：每半年重新審核成分股（5月、12月的第17個交易日）。

資料來源：群益投信、玩股網

核稿編輯：林易萱