00915最新配息金額
- 最新每單位配息金額：0.82。
- 最後買進日：9月18日。
- 除權息日：9月19日。
- 股息發放日：10月16日。
00915一年配息幾次？配息月份總整理
00915一季配息1次、一年共配息4次，除息月份為3、6、9、12月。
| 除息日 | 發放日期 | 每單位配息（元） | 當期配息率 | 填息天數 |
| 2024/06/19 | 2024/07/15 | 0.72 | 2.55% | |
| 2024/03/18 | 2024/04/15 | 0.72 | 2.82% | 2 |
| 2023/12/18 | 2024/01/12 | 0.45 | 1.96% | 78 |
| 2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.7 | 3.24% | 53 |
| 2023/06/16 | 2023/07/13 | 0.32 | 1.7% | 27 |
| 2023/03/16 | 2023/04/21 | 0.22 | 1.35% | 23 |
| 資料來源：凱基投信 | ||||
＊當期配息率計算方式：每單位配息金額÷ETF除息日前一日淨值×100%，並四捨五入至小數點後第二位。
000915股價與淨值
00915最新價格與淨值，請查閱凱基投信。
凱基優選高股息30 00915成分股
00915追蹤的「指數」，總共有檔成分股，每年於月調整一次成分股。追蹤指數產業前3大：
- 半導體業：15.28%。
- 電子零組件業：13.81%。
- 其他電子業：12.14%。
00915前10大成分股
| 股票名稱 | 權重（%） | 產業 |
| 鴻海 | 11.49 | 其他電子 |
| 瑞儀 | 8.46 | 光電 |
| 中信金 | 8.27 | 金控 |
| 聯電 | 6.88 | 半導體 |
| 統一 | 6.87 | 食品 |
| 新普 | 6.29 | 電腦及週邊設備 |
| 日月光投控 | 6.19 | 半導體 |
| 鈊象 | 5.59 | 文化創意 |
| 聯強 | 5.41 | 電子通路 |
| 長榮鋼 | 4.37 | 鋼鐵 |
| 資料日期：2024/06/12 | ||
00915績效
以2024年5月31日為基準日，投資00915的績效如下：
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年年化報酬率 | 2024年以來 |
| 績效 | 18.76% | 27.34% | 63.24% | 21.56% |
＊提醒您，過去績效不代表未來績效，投資前應評估自身風險承受能力！
00915優點
- 配息穩定：00915成立以來已配發5次利息，最近一次配出0.72的高息，適合需要現金流的投資人。
- 績效佳：00915掛牌迄今一年半，以3月27日為基準，年化報酬率為71.65%。但一定要注意，過去績效不代表未來績效。
00915缺點
- 產業集中，受景氣循環影響大：00915成分股的產業組成，以電子科技類為主，占比7成以上。
- 產業集中，股價波動大：00915持股以電子產業為主，須隨時關注電子業現況。2022年就曾破發行價，最低一股低到13.55元。
00915適合誰？
00915適合尋求長期資本增值、短期股利，且能承擔風險的投資人。00915的主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入，但因僅投資台灣證券交易市場、產業較集中，投資人需要承受價格波動、類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險等。
凱基優選高股息30 00915選股邏輯
00915追蹤「臺灣多因子優選高股息30指數」，此指數的選股邏輯較為複雜。以台灣上市櫃市值前300大股票為母體，經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選；以規模為優先，綜合低波因子及股利因子表現，依序選取30檔股票；最後以自由流通市值結合股利因子指標，配置成分股權重，篩選出股票組合。
凱基優選高股息30 00915基本資料
- 上市時間：2022年8月9日。
- 追蹤指數：特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數。
- 發行價格：15元。
- 收益分配：季配息（配息來源可能為收益平準金）。
- 經理費：50億以下（含）0.30%；超過50億0.25%。
- 保管費：0.035%。
- 風險收益等級：RR4。
- 除息月份：3月、6月、9月、12月。
- 成分股調整時間：6月、12月。
- 保管銀行：彰化銀行。
＊投資理財內容聲明：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，最大損失可能為全部本金，投資人投資前應詳閱產品說明書。
核稿編輯：林易萱
