00882最新配息金額、配息日
- 最新每股配息金額:0.26元。
- 最後買進日:1月16日。
- 除權息日:1月17日。
- 股息發放日:2月21日。
00882配息幾次?成立至今配息總整理
除息日 | 發放日期 | 每股配息(元) | 年化配息率 | 當期含息報酬率 |
2024/1/17 | 2024/2/21 | 0.26 | 5.10% | -10.22% |
2023/7/18 | 2023/8/11 | 0.4 | 6.96% | -8.09% |
2023/1/17 | 2023/2/20 | 0.3 | 4.7% | 4.37% |
2022/7/18 | 2021/8/22 | 0.85 | 13.31% | -6.89% |
2022/1/18 | 2021/2/21 | 0.36 | 5.10% | -3.12% |
2022/7/16 | 2021/8/20 | 0.68 | 8.88% | 2.93% |
資料來源:中國信託投信
- 年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%
- 年化配息率為估算值。
- 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中2種以上時,該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。
- 當期含息報酬率=(目前價格−原始投資本金+已領取配息總金額)÷原始投資本金
00882股價與淨值
00882最新價格與淨值,請查閱中國信託投信。
中信中國高股息00882股價表現
00882自2022年2月以來,股價從14元多下跌至10元左右。主要是受到中國在疫情期間的封城措施、房地產巨頭連環爆雷、美中對抗等影響,使中國企業獲利表現下滑,連帶影響到00882的股價和淨值。
雖然00882價格便宜,但目前較難預測中國經濟何時會好轉,投資人需審慎評估。
00882特色
- 成分股的企業規模龐大,市值規模都破千億新台幣。
- 成分股中沒有波動劇烈的科技股。
中信中國高股息00882成分股有哪些?
00882追蹤「恒生中國高股息率指數」,以恒生綜合指數為母指標,選擇在香港上市、且50%以上的銷售收入來自中國的企業,總共50檔成分股。
前3大持有產業分別為:
- 金融業(40.01%)。
- 工業(13.43%)。
- 原材料(11.68%)。
00882前10大成分股
股票代號 | 標的 | 持股比重 |
1378 HK | 中國宏橋 | 5.37 |
1088 HK | 中國神華 | 4.62 |
189 HK | 東岳集團 | 3.62 |
1898 HK | 中煤能源 | 3.33 |
1288 HK | 農業銀行 | 3.24 |
257 HK | 光大環境 | 3.21 |
489 HK | 東風集團股份 | 3.18 |
3988 HK | 中國銀行 | 3.12 |
998 HK | 中信銀行 | 3.02 |
3328 HK | 交通銀行 | 2.94 |
資料來源:中國信託投信,截至2024年3月28日。
中信中國高股息00882的選股邏輯
00882追蹤的是「恒生中國高股息率指數」,依5步驟篩選出50檔成分股。
- 資產池篩選:以恒生綜合指數為母指標,取其香港上市且50%以上的銷售收入來自中國的企業
- 市值要求:取恒生綜合指數成分股中的大型股及中型股(涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高的95%)。
- 流動性檢驗:最近6個月的日均成交值達2000萬港幣以上。
- 其他因子篩選:
- 配息要求:至少連續3個完整財政年度的現金股息派息記錄。
- 業務子類別要求:剃除涉及博彩及煙草業務的證券。
- 波動度要求:最近1年的波動率排序,前25%的證券將被剔除。
- 排序方式:符合上述所有條件者,依照淨股息率由大至小進行排序,取其前50檔標的。
00882成分股調整
- 指數成分股每年檢討一次:每年3月底截止統計數據,根據指數編算細則,涉及選股範疇中股票的波動率、股息率的更新,並於該年6月份第一個星期五的下一個交易日調整成分股。
- 該指數設緩衝區,移除現有成分股中排名100以後的證券,納入非成分股證券排名第25以前。如果納入證券的數量大於被移除證券的數量,成分股將按其淨股息率排序,並剔除排名最後的證券,保證成分股維持50檔。
中信中國高股息00882基本資料
- 上市時間:2021年2月4日。
- 追蹤指數:恒生中國高股息率指數。
- 發行價格:15元。
- 收益分配:半年配。
- 經理費:0.45%。
- 保管費:0.16%。
- 手續費:0.86%~1.01%。
- 配息月份:6月、12月。
- 成分股調整時間:每年6月第一個星期五的下一個交易日調整。
- 保管銀行:兆豐國際商業銀行
(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)
核稿編輯:林易萱