富邦高股息00900》Q4配息金額、成分股、優缺點一次看

• 00900最新配息金額、配息日
• 00900配息紀錄
• 00900股價與淨值
• 00900優缺點
• 00900成分股
• 00900選股邏輯

00900最新配息金額、配息日

• 最新每股配息金額：0.1元。
• 最後買進日：11月15日。
• 除權息日：11月18日。
• 股息發放日：12月12日。

00900配息幾次？成立至今配息總整理

資料來源：富邦投信

• 年化配息率＝每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％
• 年化配息率為估算值。
• 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中二種以上時，該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。

00900股價與淨值

00900最新價格與淨值，請查閱富邦投信。

00900可以買嗎？優缺點一次看

00900優點

• 採用「季配息」，能降低單次發放股利超過2萬的可能性，避免被課徵二代健保補充保費。
• 追求高股利：每年3次定期審核成分股，能納入尚未配息的個股，並剔除已發放現金股利的個股。

00900缺點

• 價格波動大：遭逢熊市時，因為成分股大多貼息，00900可能比大盤跌更多。
• 配息金額不穩定：2023年5月每股股息僅配發0.017元，同年8月配息時，每股股息配發0.61元。
• 成分股調整頻繁，導致內扣費用增加。

「富邦高股息30」00900成分股有哪些？

00900追蹤「特選台灣高股息30指數」，總共30檔成分股，前3大持股產業分別為：

1. 金融保險業（31.31%）。
2. 電子類（26.91%）。
3. 上櫃電子類股（9.4%）。

00900前10大成分股

資料來源：富邦投信，截至2024年12月20日。

「富邦特選高股息30」00900的選股邏輯

00900追蹤的是「特選台灣高股息30指數」，是特選台灣上市上櫃高股息30指數，以台灣上市上櫃公司為母體，經市值及流動性篩選後，以定期選取可參與配息之高股息股票為目標。

1. 市值篩選：上市櫃市值前200大。
2. 流動性篩選：近3個月日均成交金額前90%。
3. 財務指標篩選：近4季累積的營業利益＞0。
4. 權重限制：採股利率加權，1%～5%。

00900成分股調整

每年3次進行成分股審核，分別在4月、7月、12月：

• 4月：剔除除息日早於定期審核生效日，且現金股利發放頻率為一年一次者。已宣告股利者，依最近4季現金股利總合計算股利率；未宣告股利者，依近4季季報盈餘總和及3年股利平均發放率，計算股利率。選取除息日在4月調整至7月15日之間，股利率排名前30檔個股。若不足30檔，則依股利率由高至低補足30檔。

• 7月：剔除除息日早於定期審核生效日，且現金股利發放頻率為一年一次者，依最近4季現金股利總合計算股利率，股利率取前30名。

• 12月：現金股利發放率一年逾一次以上，且上一期如期配息，依近4季季報盈餘總和及3年股利平均發放率計算股利率，股利率取前30檔個股。若不足30檔，則依股利率由高至低補足30檔。

「富邦特選高股息30」00900基本資料

• 上市時間：2021年12月22日。
• 追蹤指數：特選台灣高股息30指數。
• 發行價格：15元。
• 收益分配：季配息（沒有收益平準金制度）。
• 經理費：0.3%。
• 保管費：0.035%。
• 手續費：0.86%～1.01%。
• 配息月份：2月、5月、8月、11月。
• 成分股調整時間：每年4月、7月、12月調整。
• 保管銀行：永豐商業銀行

（提醒您：因進場時間不同，投資績效也會不同，過去的績效不代表未來績效！在投資前，仍需評估自身的風險承受能力。）

資料來源：富邦投信、玩股網

核稿編輯：林易萱