00940元大台灣價值高息配息再降至0.3元！除息日、成分股一次看

• 00940最新配息金額
• 00940配息紀錄
• 00940股價
• 00940特色
• 00940適合存股嗎？
• 00940成分股
• 月配息ETF比較
• 00940選股邏輯
• 00940基本資料

00940最新配息金額、配息日

• 最新每股配息金額：0.03元。
• 最後買進日：12月31日。
• 除權息日：2025年1月2日。
• 股息發放日：2025年2月3日。

00940配息紀錄

資料來源：元大投信

00940股價和淨值

雖然00940自4月1日掛牌後，價格就跌破發行價，但6月中旬一度回到10元以上，7月中再度跌破10元，至今仍未回到發行價。最新00940價格，請見元大投信。

元大投信表示，ETF股價變化與成分股整體漲跌較為相關。即便湧入大量資金買進或賣出該檔ETF，股價也不會有必然上漲或下跌的情形。重點在於「成分股的漲跌」，只要成分股股價變動，ETF淨值與股價就會跟著變動，非大量湧入的買單或賣單可以左右。

00940特色

月配息

00940每月發放現金股利，適合資金較多、期望有更多現金流的人。雖然00940並非是台灣第一支「月配息」的ETF，但因發行價只有10元，入手門檻低，在發行時就造成申購熱潮。

價值投資

00940追蹤的「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，是採取華倫・巴菲特（Warren Buffett）推崇的價值投資，買入被低估的優質企業，並長期持有這些股票，以實現長期的投資回報。

元大台灣價值高息00940適合存股嗎？

00940特色為高股息、價值投資，需要較長的時間才能看到成果，可以作為存股選項。比較適合年收破百萬、退休人士等族群，透過買入00940打造現金流。或是父母幫小孩存股，用每月配發的現金股利當作小孩的零用錢。

不過，仍建議投資人評估00940的績效表現與成分股組成。

00940不適合小資族每個月投入3000～5000元，因前期配息較少，再投入現金股息到00940，就會再被扣一筆手續費，成本過高。

延伸閱讀：年收入多少適合買00940？3族群可以考慮

元大台灣價值高息00940的成分股

00940追蹤「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」。總共50檔成分股，前3大持股產業分別為：

1. 半導體業（20.13%）。
2. 金融保險業（15.78%）。
3. 電腦及週邊設備業（12.86%）。

00940前10大成分股

資料來源：元大投信，截至2024年11月28日。

月配息ETF比較：00940、00944、00946、00939、00936、00934、00929

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元大台灣價值高息00940的選股邏輯

00940追蹤的是「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，以台灣上市上櫃股票為母體，從發行市值前300大的股票中，參考巴菲特的價值投資哲學，並以以下條件篩選前50檔股票：

1. 自由現金流收益率高。
2. 財報體質佳。
3. 現金配息率高。
4. 具成長潛力。

00940換股時間與規則

00940每年進行2次成分股定期審核，以5、11月的第7個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月的最後一個交易日。每次定期審核後，選取成分股檔數50檔。

台灣指數公司，於5月17日公布「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」2024年第1次的成分股定期審核結果。因此，追蹤該指數的元大台灣價值高息00940納入新成分股，並刪除被指數汰除的成分股。換股結果於5月17日台股交易結束後生效，並於5月27日完成首次換股。

元大台灣價值高息00940基本資料

• 上市時間：2024年4月1日。
• 追蹤指數：台灣指數公司特選臺灣價值高息指數
• 掛牌價格：9.92元。
• 收益分配：月配息（有收益平準金制度）。
• 經理費：0.3%。
• 保管費：0.03%。
• 配息月份：每月。
• 成分股調整時間：每年5月、11月調整。
• 保管銀行：華南商業銀行

（提醒您：因進場時間不同，投資績效也會不同，過去的績效不代表未來績效！在投資前，仍需評估自身的風險承受能力。）

資料來源：元大投信、玩股網

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核稿編輯：陳虹伶